Un Chargé de Middle Office multi assets (H/F)

Au sein d'une équipe à taille humaine placée sous la responsabilité du Directeur des Investissements, vous travaillerez en binôme pour contribuer à l'ensemble du processus d'investissement, tout en réalisant des projets variés.

La prise de fonction s'inscrit à un moment charnière de refonte du SI et vous serez ainsi pleinement impliqué dans la transformation de la Direction et de la chaîne des opérations d'investissement. En lien avec les équipes internes et l'éditeur, vous participerez à la mise en place du nouveau système PMS, à celle des bases de données associées, et de la refonte des reportings et outils de visualisation.

Au quotidien, vous assurez le bon déroulement du circuit d'opérations :

• Vous vérifiez et validez les opérations initiées par le Front Office et les gérants mandataires ;
• Vous gérez et vous suivez des évènements (OST, coupons, dividendes.) ;
• Vous rapprochez les stocks et les flux (titres et cash) avec les données en provenance du dépositaire, valorisateur et établissements bancaires ;
• Vous analysez les écarts et résolvez les anomalies dans les transactions ;

En parallèle, vous serez gestionnaire et garant de la qualité du référentiel d'actifs et émetteurs, et de l'alimentation des valorisations. A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Vous produisez les tableaux de bord et reporting périodiques à destination du management et des instances, et expliquer les évolutions des indicateurs ;
• Vous proposez et animez leur amélioration et automatisation ;
• Vous définissez et mettez en œuvre les contrôles. Vous réalisez la déclaration des anomalies, la mise en place et le suivi de leurs résolutions ;
• Vous participez à l'amélioration des processus et des systèmes internes, en lien régulier avec l'éditeur de notre outil de gestion.
• Vous répondez aux demandes d'information et des audits internes et externes.

A ce titre, vous travaillerez en interaction avec un grand nombre d'équipes de l'entreprise (front-office, back-office, risk management, comptabilité, audit interne, Direction Générale) ainsi qu'avec les prestataires externes (sociétés de gestion, dépositaire, valorisateur, commissaires aux comptes.).