Gestionnaire Middle Office Asset Management (H/F)

Description du poste :

Suivi opérationnel des fonds

Vous serez en charge du bon déroulement des opérations quotidiennes sur les portefeuilles Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.***Effectuer les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires / valorisateurs Vérifier la correcte intégration des opérations dans les différents systèmes de gestion.***Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations remontés dans les outils.***Participer au contrôle des valeurs liquidatives produites pour les fonds.***Identifier et résoudre les écarts constatés sur les opérations.***Assurer le suivi du règlement-livraison et intervenir auprès des brokers, contreparties ou dépositaires en cas de suspens.***Suivre les événements affectant les portefeuilles, notamment les détachements de coupons et autres opérations sur titres.

Contrôle et maîtrise des risques opérationnels

Au-delà du traitement quotidien, vous participerez activement à la sécurisation et à l'amélioration des processus Identifier et analyser les incidents opérationnels Coordonner leur résolution avec les équipes concernées.***Proposer des mesures correctrices et contribuer à la prévention des incidents récurrents.***Participer à l'amélioration et à l'automatisation des procédures Middle Office.***Effectuer différents contrôles liés aux mécanismes de gestion des fonds, notamment sur les sujets de pricing et de protection des porteurs .

Coordination interne et externe

Le Middle Office joue un rôle central au sein de la société de gestion. À ce titre, vous serez amené(e) à interagir régulièrement avec les gérants et équipes Front Office la table de négociation le Risk Management la Compliance et le Juridique les équipes Clients / Reporting les dépositaires, valorisateurs et brokers les commissaires aux comptes et autres partenaires externes.

Vous contribuerez également à la préparation et au suivi de différents comités internes liés aux produits, opérations et contreparties .

Reporting et travaux périodiques***Participer aux travaux de clôture des fonds.***Contribuer à la production des documents périodiques et reportings réglementaires Contrôler la cohérence des données financières communiquées.***Participer aux différents travaux nécessaires à la préparation des reportings annuels et semestriels.

Description du profil :

Profil recherché***Formation supérieure en finance, gestion, banque ou école de commerce.***Première expérience de 2 à 5 ans en Middle Office, Asset Management, banque dépositaire, administration de fonds ou environnement de marché Bonne compréhension du fonctionnement d'un fonds et du cycle de vie d'une opération de marché.***Connaissance des problématiques de cash, titres, NAV, règlement-livraison et rapprochements Une exposition aux fonds cotés, OPCVM ou FIA constitue un réel atout.***Bonne maîtrise d'Excel et aisance avec les outils financiers.***Anglais professionnel.

Qualités recherchées***Rigueur et fiabilité.***Réactivité et capacité à résoudre rapidement des situations opérationnelles.***Bon esprit d'analyse.***Capacité à travailler avec de nombreux interlocuteurs.***Sens du service vis-à-vis des équipes de gestion.***Goût pour l'amélioration des processus.***Capacité à prendre du recul sur les risques opérationnels.

Le poste offre une exposition très complète au fonctionnement quotidien d'une société de gestion et permet d'évoluer sur des sujets à la fois opérationnels, réglementaires et transverses , au contact direct des équipes d'investissement.