Trésorier (H/F)

À propos du poste

SIM Agences d'emploi se positionne comme un spécialiste indépendant des solutions RH et de l'intérim. Notre approche repose sur le sur-mesure, l'audace et la bienveillance, avec l'humain au cœur de nos priorités.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client un(e) Trésorier(ère) adjoint(e) afin de renforcer son équipe financière.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, à la sécurisation des flux financiers et à l'optimisation des liquidités.

Vous intervenez sur un périmètre varié, avec des enjeux de fiabilité, de réactivité et de suivi des opérations financières.

Responsabilités

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vous serez notamment chargé(e) de :

• Suivre quotidiennement les positions, les flux et les soldes de trésorerie.
• Produire le reporting journalier.
• Préparer et valider les règlements fournisseurs et intercompagnies.
• Procéder à l'encaissement des LCR.Équilibrer quotidiennement les comptes des différentes sociétés.
• Établir les prévisions de trésorerie et analyser les écarts.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires.
• Ouvrir les comptes, gérer les contrats et actualiser les habilitations.
• Optimiser les frais bancaires.
• Suivre les placements, garanties bancaires et hypothèques.
• Mettre en place et suivre les prêts internes et bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Assurer le paramétrage et le suivi des outils de trésorerie, notamment Sage BP et Ligne FRP1000.

Profil recherché

De formation Bac+4 à Bac+5 en finance ou comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans des fonctions liées à la trésorerie.

Vous disposez de bonnes connaissances :

• Des règles financières et des mécanismes de trésorerie.
• Des marchés et produits financiers.
• Des outils de gestion et des ERP.
• La maîtrise de logiciels spécialisés en trésorerie constitue un véritable atout.

Vous souhaitez mettre votre expertise financière au service d'une fonction stratégique et évoluer dans un environnement stimulant ? N'hésitez plus, transmettez-nous votre candidature !