Trésorier (H/F)

Notre client, est un acteur majeur dans la transition énergétique

Au sein du Département Trésorerie Opérationnelle, vos missions en tant que Trésorier Opérationnel F/H sont les suivantes :

• Gestion de la trésorerie :
• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des encaissements et décaissements
• Garantir la bonne exécution des opérations bancaires et des paiements
• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
• Contrôle et sécurisation des flux financiers
• Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des éventuels incidents
• Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
• Participer aux audits et à l'identification des risques opérationnels
• Optimisation des processus :
• Identifier les axes d'amélioration des processus de trésorerie
• Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation des outils
• Reporting
• Elaborer les reportings de trésorerie et suivre les indicateurs de performance
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et à la Direction

Localisation : La Garenne-Colombes (92)

Durée de la mission : Dès que possible jusqu'au 30/09/

Horaires : 8hh30 ; 13hh30

Salaire : 24,47EUR/h soit ,51EUR/mois