Comptable clients (H/F)

Traitement des factures Clients :

• Export des factures Clients Occupants Link et import dans pennylane
• Export des CRG Clients Occupants Link et import dans pennylane
• Edition des factures Clients Occupants hors Link à partir de pennylane sur la base des conventions signées
• Edition des factures du pôle Etudes en lien avec les responsables Etudes
• Edition des factures du pôle Développement en lien avec les membres du pôle
• Edition des factures de transactions en lien avec la responsable Transactions
• Vérification de la bonne comptabilisation des factures clients
• Lettrage des comptes clients

Traitement des transactions (encaissements) :

• Affectation d'un compte client aux transactions bancaires (encaissements) :
• Réconciliation Facture / paiement
• Report des informations de règlement dans Monday pour communication interpôles

Suivi des impayés :

• Suivi de la relance 1 effectuée par le pôle opérationnel
• Gestion de la procédure amiable : Relances 2 et 3 et mise en demeure, mise en place d'échéanciers
• Gestion de la procédure judiciaire : préparation et envoi des injonctions de payer, suivi du recouvrement
• Etablissement de la situation trimestrielle du recouvrement : CA Trim, montant des impayés, montant recouvré

Clôture mensuelle :

• Vérification de l'exhaustivité des factures mensuelles
• Vérification de la qualité de la comptabilisation de toutes les ventes
• Contrôle des factures de privatisation et événementiels éditées par le pôle Opé
• Rapprochement bancaire du compte courant à la CEidf
• Relecture du grand-livre Clients : lettrage des comptes et justification des soldes
• Relecture du grand-livre des produits : Vérification des libellés, du compte de produits utilisé, des codes analytiques
• Contrôle des envois en facturation électronique

Clôture annuelle :

• Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures à établir (FAE) et des avoirs à établir (AAE)
• Analyse des soldes débiteurs pour affectation en clients douteux
• Etablissement des fiches Clients Douteux et génération des écritures de provision pour dépréciation de créances
• Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC

Suivi des outils et formation des équipes :

• Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
• Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane et des liens avec les autres outils
• Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
• Suivi de l'utilisation des outils par les équipes et formation si nécessaire
• Contrôle du respect des procédures