Comptable fournisseurs (H/F)

Traitement des factures fournisseurs :

• Réception et contrôle des factures Fournisseurs
• Dépôt sur pennylane et affectation d'un circuit de validation
• Enregistrement des fiches fournisseurs (infos légales, compte(s) de charge concernés, saisie du mode de règlement, de l'IBAN et adresse mel - du fournisseur
• Comptabilisation
• Réconciliation Facture / paiement

Traitement des dépenses par CB :

• Relance des justificatifs manquants
• Contrôle du traitement des justifs CB par collaborateur

Clôture mensuelle :

• Vérification de l'exhaustivité de la réception des factures mensuelles (facturation électronique ou non)
• Vérification de la qualité de la comptabilisation de tous les achats
• Rapprochement bancaire du compte bancaire pennylane
• Relecture du grand-livre Fournisseurs : lettrage des comptes et justification des soldes
• Relecture du grand-livre des charges : Vérification des libellés, du compte de charges utilisé, des codes analytiques

Clôture annuelle :

• Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures non parvenues (FNP) et des avoirs à recevoir (AAR)
• Contrôle de la comptabilisation en frais d'entretien et réparation ou en immobilisations
• Enregistrement des fiches d'immobilisation et génération des écritures d'amortissement
• Contrôle du compte « Immobilisation en cours »
• Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC

Suivi des outils et formation des équipes :

• Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
• Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane
• Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
• Suivi de l'utilisation de l'outil par les équipes et formation si nécessaire, et notamment des nouveaux salarié.es
• Contrôle du respect des procédures