Comptable Trésorerie (H/F)

Notre client, spécialisé dans les services administratifs, recrute dans le cadre de son développement un Comptable Trésorerie(H/F/D).

Rattaché au Responsable Administratif et Financier, votre rôle est d'être garant de latrésorerie de la Direction Relation Usagers en gérant les flux financiers.

Vos missions seront les suivantes:- Enregistrer les écritures de trésorerie

-Réaliser les virements manuels sur sites bancaires

-Enregistrer et suivre les notes de frais

-Suivre les comptes courants

-Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires

-Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie

-Assurer la gestion et le paramétrage de l'outil de trésorerie

-Effectuer les rapprochements bancaires

-Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH

-Effectuer le calcul et l'enregistrement des intérêts financiers

-Collaborer avec plusieurs services en interne, notamment les services RH, Achats, CDG, etc

Vos avantages: - Démarrage: au plus vite.- Poste: en journée- Salaire: selon profil + autres avantages.

Profil recherché:-Titulaire d'un Bac +2+3 en Comptabilité en comptabilité

-Gestion ou équivalent ou Grande Ecoles,

• Idéalement une 1ere expérience sur un poste similaire
• Connaissances fortement souhaitées: Excel (TCD, fonctions...),ERP(SAP), Logiciel de trésorerie
• Rigueur, organisation et esprit d'équipe

Cette offre est pour vous, n'hésitez pas à postuler en ligne avec un CV à jour !!!! ou contactez-nous directement au : 04 37 42 34 0