Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :

Vos missions principales seront les suivantes Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier et enregistrer les chèques, préparer les bordereaux de remise, transmettre à l'établissement bancaire et suivre les opérations de dépôt.

-Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires.), valider les virements et archiver les demandes.

-Gérer le lettrage de comptes, rapprochements bancaires. Identifier les écarts, suivre les comptes.

-Traiter et suivre les demandes administratives quotidiennes liées au service.

Le profil recherché BAC +2 minimum exigé - Formation Comptabilité

• Première expérience réussie sur un poste de Comptable trésorerie
• Sens du contrôle
• Respect des délais
• Maîtrise des outils bureautiques

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Description du profil :

Enregistrer les recettes d'une entreprise

• Réaliser des opérations de suivi des paiements
• Suivre la gestion d'un parc de véhicules
• Gérer un portefeuille de dossiers clients
• Présenter des arrêtés de comptes
• Réaliser le suivi des activités administratives
• Réaliser une gestion comptable
• Codifier une facture
• Suivre des notes de frais
• Contrôler les recettes d'une entreprise
• Participer aux clôtures en calculant les provisions liées aux comptes
• Comptabilité analytique
• Comptabilité bancaire
• Comptabilité client
• Comptabilité fournisseurs
• Comptabilité générale
• Comptabilité publique
• Gestion comptable

Attention

• Autonomie
• Capacité à contrôler
• Fiabilité
• Esprit d'analyse
• Méthode
• Organisation
• Rigueur