Comptable trésorerie (H/F)

Vous maîtrisez les rapprochements bancaires et aimez comprendre, analyser et fiabiliser les flux financiers ? Votre expertise nous intéresse !

En lien avec les interlocuteurs des sociétés de votre périmètre, vous assurez la fiabilité de la comptabilité bancaire et trésorerie :

• Gérer les flux quotidiens : intégration et contrôle des relevés, comptabilisation des encaissements et décaissements, traitement des virements entrants et sortants.
• Réaliser les rapprochements bancaires : analyser et justifier les écarts, suivre les écritures non rapprochées et régulariser les opérations en suspens.
• Résoudre les anomalies : traiter les rejets bancaires et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires.
• Réconcilier les comptes courants intercompagnies.
• Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles, en produisant les analyses et justificatifs attendus.

Les conditions proposées

• Démarrage dès que possible.
• Mission d'un mois dans un premier temps, renouvelable.
• 37 heures par semaine
• Rémunération : 2 400 à 2 600 €
• Avantage intéressant
• Abonnement de transport pris en charge à 90 %.

Titulaire d'un Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance, ou disposant d'une expérience significative en comptabilité, vous connaissez les opérations bancaires et maîtrisez les principes de rapprochement.

La connaissance de SAP est souhaitée.

Rigoureux et organisé, vous savez travailler en autonomie tout en appréciant les échanges en équipe. Votre esprit d'analyse vous permet d'identifier les écarts et d'en comprendre l'origine.