Trésorier(e) (H/F) CDD

Créé en 2000 sous la dénomination

Les Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s'affirme comme un acteur

international majeur dans le domaine de l'éducation pour les enfants de 0 à 6

ans.

Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays :

la

France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Les Petits Chaperons Rouges

constituent le premier réseau de crèches privées en France et s'engagent chaque

jour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle :

« contribuer,

pas à pas, à l'éveil d'une génération ».

Basé(e) à Saint-Ouen, accès

proche métro 14 et RER C, vous serez rattaché(e) au responsable du Service

Trésorerie France.

Principales tâches :

Au sein d'une équipe de trois

personnes, vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion

quotidienne de la Trésorerie.

Dans le cadre d'un remplacement congés maternité

de 6 mois, vous aurez pour mission générale d'optimiser la performance du service,

avec un système de back-up sur l'ensemble des missions clés :

-

Réconciliation quotidienne des flux de

trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)

-

Production du reporting journalier de trésorerie

-

Préparation des sessions hebdomadaires et

mensuelles d'encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie,

fournisseurs, urssaf, ...)

-

Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85

comptes bancaires)

-

Achats des devises auprès de la salle de marchés

pour financer les besoins des entités à l'international

-

Rationalisation des comptes bancaires et gestion

des ouvertures/clôtures de compte

-

Suivi des contrats d'affacturage (subventions

d'investissement et d'exploitation)

-

Suivi et mise en place des garanties bancaires

-

Suivi mensuel des frais bancaires et des

rémunérations de trésorerie

-

Suivi des saisies administratives à tiers

détenteurs

-

Gestion du paramétrage de SAGE 1000

-

Gestion des contrats bancaires (mises à jour des

pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY ... )

-

Gestion de projets transverses :

nouvelles

normes ISO, évolution du SCB, etc.

-

Préparation des données à transmettre aux

commissaires aux comptes

-

Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail

générique du service

-

Rédaction de procédures

-

Assurer l'intérim en cas d'absence d'un membre

de l'équip e Vous disposez d'une expérience professionnelle d'au

moins 3 ans dans le domaine de la Trésorerie, d'une bonne aisance dans le

paramétrage et l'utilisation du logiciel SAGE 1000 et d'excel.

Vous êtes autonome,

organisé(e), rigoureux(se), méthodique, vous savez

gérer plusieurs projets simultanément et les responsabilités ne vous font pas

peur.

Les Petits Chaperons Rouges est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, agit au quotidien en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale... Parce qu'il fait bon de GRANDIR avec nous , nous recrutons avant tout des personnalités.