Gestionnaire Financier (H/F)

Votre rôle:

Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et vous contribuez au pilotage financier de l'organisme.

Vos missions :

Gestion de la trésorerie et anticipation financière :

-Saisir les mouvements bancaires

-Élaborer le budget de trésorerie mensualisé

-Participer à l'élaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 mois

-Assurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiers

-Réaliser les états de rapprochements bancaires mensuels

Opérations comptables, budgétaires et financières :

-Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)

-Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paie

-Gérer les transferts de fonds interbancaires

-Gérer les écritures de régularisation sur les comptes locataires

-Participer à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)

Gestion des prélèvements et remboursements :

-Mettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA)

-Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants

-Effectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchique

-Envoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définies

Suivi, analyse et reporting :

-Assurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptes

-Suivre les cessions de créances fournisseurs

-Analyser les délais de paiement

-Préparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégique

Interface et conseil :

-Diffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externes

-Être l'interlocuteur des organismes bancaires dans la gestion courante

-Assister et conseiller les services gestionnaires

Le mot de la RH: Il s'agit d'un poste avec des missions assez répétitives mais bien définie. L'idéal est un mi-temps avec une présence tous les matins pour réaliser l'encaissement des chèques. A bientôt !