Comptable trésorerie

Afin de renforcer ses équipes, Orvitis recrute un(e) Comptable Trésorerie en CDI

Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de :

Gérer la trésorerie :

Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires

Optimiser et sécuriser les flux financiers

Vos activités principales

Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables :

Assurer et contrôler les paiements fournisseurs

Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le responsable de service.

Saisie et réalisation d'opérations comptables :

Effectuer les virements de comptes à comptes

Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire

Saisir des opérations comptables

Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends

Analyser les anomalies et les écarts

Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention :

Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes

Suivre la balance client

Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités

Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière

Participer à la préparation du budget annuel du pôle trésorerie

Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activité

Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services

Gérer la trésorerie pour IDELIANS / NUMELIANS

Profil du poste :

Nous ne recherchons pas uniquement un CV, mais également des qualités humaines.

Connaissances comptables

Maîtrise des outils bureautiques