Trésorier (H/F)

Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l'entreprise ?

Nous recrutons aujourd'hui un Trésorier H/F, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers.

• CDI à pourvoir dès que possible

Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.

Gestion des flux bancaires

• Intégrer ou saisir les relevés bancaires
• Comptabiliser les opérations bancaires (encaissements/décaissements)
• Assurer le lettrage des comptes de trésorerie
• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou mensuels
• Identifier et traiter les écarts
• Contrôler les frais bancaires

Gestion des paiements

• Préparer les campagnes de paiements fournisseurs
• Contrôler les coordonnées bancaires (RIB / IBAN)
• Générer les fichiers de paiement (SEPA, virements)
• Assurer le suivi des validations internes
• Saisir et traiter les rejets ou incidents de paiement

Suivi des encaissements

• Suivre les encaissements clients (virements, prélèvements, CB)
• Affecter les règlements aux factures
• Saisir et transmettre les écarts ou litiges
• Participer au suivi des comptes d'attente

Gestion administrative des comptes bancaires

• Assurer le suivi des comptes bancaires
• Gérer les accès bancaires (en lien avec le responsable)
• Gérer les mises à disposition et le suivi des cartes bleue société
• Suivre les mandats de prélèvement
• Participer à la mise à jour des référentiels (RIB fournisseurs/clients)

Contribution aux clôtures

• Justifier les comptes de trésorerie
• Saisir les écritures liées à la banque

Contrôle et sécurité

Formation & expérience

• Bac2/3 en comptabilité, gestion ou finance
• Expérience significative en trésorerie opérationnelle
• Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien

Compétences techniques

• Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3
• Maîtrise avancée d'Excel

Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe

• Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours
• Une forte autonomie sur votre périmètre
• Un accompagnement structuré à votre arrivée :
• passation organisée,
• procédures écrites,
• supports vidéo,
• accompagnement par le management et la direction financière

Les avantages

CDI statut Agent de Maîtrise

Télétravail : 1 à 2 jours par semaine

39h rémunérées avec majorations 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)

Tickets restaurant de 11 (prise en charge employeur à 60 %)

Mutuelle prise en charge à 100 %

Intéressement